某有限公司财务部人员职责分工确认表 ,中国远程会计

职务

财务部经理

姓名

1、职责分工

（1）按照会计法规的要求组织会计核算、编制会计报表。

（2）负责公司资金调配、具体承办贷款、银行承兑汇票等融资工作。

（3）监督涉税事务（包括出口退税）办理，审核资金收付凭证。

（4）统一管理公司内部的统计工作。

（5）监督、检查公司内部的物资流转、采购付款、销售收款、成本核算及费用报销制度的执行状况。

（6）根据公司年度生产经营综合计划编制财务收支计划、融资计划和成本计划。

（7）组织起草财务方面的管理制度及有关规定草案报送董事长、总经理审批。

（8）完成董事长、总经理临时布置的各项任务。

2、职权

（1）有权对公司内部的物资流转、采购付款、销售收款、成本核算、费用报销制度及涉税事务处理的执行状况，发现问题及时向董事长、总经理报告。

（2）有权对公司集中审编的涉及财务管理的管理制度提出修改意见。

（3）有权对各仓库、车间的物流状况进行组织抽查。

（4）有权根据履行职务的需要向各部门索取有关资料和报表。

（5）有权要求公司各部门配合做好统计工作。

本人承诺：

签名：

2006年月日

职务

出纳

姓名

1、职责分工

（1）统一管理本公司在银行开设的账户及库存现金。

（2）按照本公司管理制度的规定，办理款项收付业务，并严格遵守库存现金限额管理规定。

（3）按照会计核算规范要求，登记银行日记账、现金日记账，根据本公司财务制度规定的时限，编制出纳报告单连同银行对账单、原始凭证，并在规定的时限内向经办会计报账。

（4）完成财务部经理临时布置的各项任务。

2、职权

（1）有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务部经理反映，必要时可越级向董事长、总经理反映。

（2）有权要求公司内部各部门配合做好资金收付、费用报销工作。

本人承诺：

签名：

2006年月日

职务

总账会计

姓名

1、职责分工

（1）按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理会计核算软件。

（2）具体审核、处理除郑慧芳、陈希娟分工之外的会计凭证。

（3）具体承办涉税事务（包括出口退税），审核资金收付凭证。

（4）具体管理公司内部的统计工作，按照统计核算要求设置统计台帐，汇总所属部门上报的统计资料，分别向公司管理决策层、政府有关部门报送统计报表。

（5）具体承办成本核算、损益核算。

（6）审核其他会计、出纳移送的会计凭证，统一承办登记帐簿工作。

（7）完成财务部经理临时布置的各项任务。

2、职权

（1）有权要求公司内部各部门及经办人员配合工作。

（3）有权根据职责分工对有关部门、环节执行公司内部管理制度的状况进行检查监督。发现问题及时向财务部经理反映。

（4）有权根据履行职务的需要向各部门索取有关资料和报表。

本人承诺：

签名：

2006年月日

职务

助理会计

姓名

1、职责分工

（1）根据《采购合同》有关条款的规定，对采购入库的物资，审核入库凭证、《赊购物资挂帐付款计划表》、结算凭证，对符合规定的办理审核签证手续。

（2）对内销出库产品，审核销售合同、《应收账款统计表》、出库凭证、结算价格，对符合规定的办理审核出厂签证手续。

（3）分产品核算完工产品成本，并在规定时限内报送总账会计审核。

（4）对外销出库产品，审核销售合同、出库凭证、报关凭证、《外销产品报关计划进度表》、《外销产品收汇计划进度表》，对符合规定的办理审核出厂签证手续。

（5）按照税务机关的规定，开具销售发票。

（6）核算存货（不包括进料加工部分）的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库存物资动态报表》。

（7）具体承办出口收汇核销工作。

（8）对本人经手审核、处理的会计凭证，在规定的时限内报送总账会计处理。

（9）完成财务部经理临时布置的各项任务。

2、职权

（1）有权对不符合本公司规定的操作规程、合同条款规定的采购入库物资、销售发出产品、退货产品的结算凭证，退还经办部门或供货方，拒绝办理审核签证手续、拒绝开具红字《销售发票》。并及时向财务部经理。

（2）有权监督、检查生产车间、仓库部门的原辅材料入库、领用、退货及半成品分工序移送、产品完工入库手续。对不符合规定的，督促有关经办部门整改。

（3）有权向有关部门索取履行本人职责分工所需的资料。

本人承诺：

签名：

2006年月日

职务

助理会计

姓名

1、职责分工

（1）根据生产车间报送的《随工单》、《完工产品入库单》及考勤记录审核编制《工资结算单》，在规定时限内报送车间负责人、财务部经理审核签证，并分产品大类、工序编制《生产工人工资结算统计表》报送总账会计。

（2）按照海关的监管规定，核算进料加工（包括生料加工部分）的材料入库、车间领用、完工入库、产品报关发出，并登记相应台账。

（3）根据销售部门（指进料加工、生料加工部分）开具的《发货单》、《退货单》及经办会计的审核签证，核算产成品的入库、出库、退货，审核仓库部门上报的《产成品库存动态报表》，并在规定时限内报送总账会计审核。

（4）具体承办食堂饭菜票管理。

（5）完成财务部经理临时布置的各项任务。

2、职权

（1）有权检查、监督工资结算原始凭证的填制，发现问题及时向财务部经理反映。

（2）有权检查、监督进料加工的材料入库、车间领用、完工入库、产品报关发出手续及相关凭证，对不符合规定的，督促有关经办部门整改。

（3）有权向有关部门索取履行本人职责分工所需的资料。

本人承诺：

签名：

2006年月日

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